美聯(lián)儲議息會議年夜 事宜 竣事 ,美元及其他年夜 宗商品價錢 和債券收益率也已 反應(yīng) 出來,后續(xù)市場將聚焦于根基 面消費(fèi)層面,在國慶前備貨及外圍較高鋁商業(yè) 升水帶動下,加上 國內(nèi)周末身分 ,鋁價短中期重拾企穩(wěn)回升幾率 較年夜 ,整體采取 高位震動 思緒 操作為好 ,本日 操作以弱勢震動 思緒 為主。滬鋁主力12月合約下方環(huán)節(jié)支持 位14200點位四周 (整數(shù)關(guān)隘 四周 且有所下修),上方壓力14600點位四周 (前期環(huán)節(jié)交投重心四周 且有所下修)
倫鋁周一跌破60日均線支持 ,中國疲軟的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)使得市場對鋁錠的需求耽憂 ,CASH-3M貼水?dāng)U年夜 在38.75美元/噸四周 ,庫存雖然繼續(xù)削減 ,但15/3m已升至64美元/噸。
別的 ,因挪威海德魯公司公布 ,因鋁價上漲,鋁業(yè)需求有所增添 ,Sunndal原鋁冶煉廠的產(chǎn)能將增添 30%。
滬鋁夜盤年夜 幅走低,收至20日均線以下,持倉量繼續(xù)下降?,F(xiàn)貨市場方面呈現(xiàn)供需兩淡場面,表白下流 需求依然 疲弱,不雅 望情感 粘稠 ,而中央 商也并沒有 挺價意向。
操作建議:前空繼續(xù)持有
操作策略:
整體 來看,本周鋁價走勢或仍將震動 偏弱。
鋁市不雅 點與操作建議
上周電解鋁呈現(xiàn)較著下跌,周五滬鋁主力1411收14555,周跌幅達(dá)2.87%;倫鋁電子盤收2038,跌2.81%。
鋁價下跌除 是對前期鋁價的批改 之外 ,還與近期的弱利空動靜有關(guān):1)國內(nèi)社會庫存上周增添 1萬噸,至64.5萬噸,為5月22日以來的初次 庫存增添 ;2)美元指數(shù)延續(xù) 走強(qiáng),強(qiáng)美元走勢對有色金屬價錢 有所打壓;3)鋁市好轉(zhuǎn),歐洲最年夜 鋁出產(chǎn)高NorskHydro企圖提高1.5萬噸產(chǎn)能;4)有色金屬風(fēng)向標(biāo)--“銅博士”空頭氣氛 粘稠 ,壓抑 整體有色金屬行情。
筆者認(rèn)為短時間 來看,利空會對鋁價有所壓抑 ,然則 估計 影響力度較弱,美元走強(qiáng)雖然 有細(xì)微影響,但鋁價仍將遵守 根基 面走勢,供需緊缺還是 主導(dǎo)鋁價上行的中恒久身分 ,是以 在短時間 內(nèi)鋁價將偏弱震動 ,手藝 面來看,存眷 20日均線可否 沖破 ,前期空單隆重持有,下方14300-14400可慢慢減倉離場,中恒久仍保持 多頭思緒 。
9月電解鋁有望延續(xù)前期上漲行情,首要 邏輯在于電解鋁面對 新的需求增加點、LME鋁商業(yè) 升水高企、金九銀十效應(yīng)和國外煉廠的封閉 等利多將繼續(xù)影響期價,估計 滬鋁主力上方空間在15000-15200,而利空方面,中國電解鋁產(chǎn)能在陸續(xù)復(fù)產(chǎn),能減緩 供給 欠缺 的窘境 ,是以 建議投資者在15000一線慢慢多單減倉,待期價回調(diào)后再逢低做多。
本期不雅 點:
9-12月鋁新建投產(chǎn)產(chǎn)能年夜 產(chǎn)量小 產(chǎn)能上看似巨年夜 ,而現(xiàn)實 產(chǎn)量來看實不足為懼,鋁近期供給 嚴(yán)重仍存在偏緊可能,從而致使 鋁價繼續(xù)上行。
供給 產(chǎn)物 結(jié)構(gòu)差別 化欠缺 弗成 逆 鋁錠出產(chǎn)區(qū)域較著化,鋁水消費(fèi)比例提高,鋁鑄棒合同嚴(yán)酷履行 及交割品牌稀缺化使得鋁錠結(jié)構(gòu)性欠缺 面對 弗成 逆性,而從帶動鋁錠價錢 上漲。
出口延續(xù) 增添 鋁消費(fèi)階段可期 7、8月中國原鋁出口劃分較6月的33萬噸增添 5萬噸和6萬噸。同時從市場反饋來看,鋁材出口遭到 比價提振將來 增添 仍存在延續(xù) 可能性。從而帶動中國鋁消費(fèi)預(yù)期的改變。
投資建議:14500一線震動 建議輕多或不雅 望短時間 鋁價遭到 美元反鎮(zhèn)壓 制,和 國際市場對中國出口減緩 其欠缺 壓力,從而致使 倫鋁面對 回調(diào)壓力。但國內(nèi)方面,新建投產(chǎn)集中歲尾 使得年內(nèi)的壓力年夜 幅下降 ,而鋁水消費(fèi)比例提高難以逆轉(zhuǎn)使得鋁錠庫存下滑及嚴(yán)重或延續(xù) 指導(dǎo) 國內(nèi)鋁價高位震動 。同時氧化鋁上漲使得鋁本錢 下降沖擊年夜 幅下降 ,也將使得將來 鋁價繼續(xù)下行空間有限。短時間 多空因故舊 叉及市場供需結(jié)構(gòu)從新 確認(rèn),鋁價將在震動 為主。操作上建議買滬鋁拋倫鋁6.9-7.15階段性持有。趨向 操作低位反彈多單結(jié)構(gòu) ,輕倉為主,隨時間推移對多頭晦氣 。
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